安信中短利率债A
(167504)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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安信中短利率债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 |
| 2020-01-15 | 1.0034 | 1.0175 |
| 2020-01-14 | 1.0035 | 1.0176 |
| 2020-01-13 | 1.0110 | 1.0176 |
| 2020-01-10 | 1.0108 | 1.0174 |
| 2020-01-09 | 1.0107 | 1.0173 |
| 2020-01-08 | 1.0105 | 1.0171 |
| 2020-01-07 | 1.0104 | 1.0170 |
| 2020-01-06 | 1.0103 | 1.0169 |
| 2020-01-03 | 1.0101 | 1.0167 |
| 2020-01-02 | 1.0101 | 1.0167 |
| 2019-12-31 | 1.0101 | 1.0167 |
| 2019-12-30 | 1.0100 | 1.0166 |
| 2019-12-27 | 1.0098 | 1.0164 |
| 2019-12-26 | 1.0096 | 1.0162 |
| 2019-12-25 | 1.0095 | 1.0161 |
| 2019-12-24 | 1.0093 | 1.0159 |
| 2019-12-23 | 1.0088 | 1.0154 |
| 2019-12-20 | 1.0085 | 1.0151 |
| 2019-12-19 | 1.0082 | 1.0148 |