安信中短利率债A
(167504)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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安信中短利率债A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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金融债 | 41028.50 | 103.14 |
现金 | 533.08 | 1.34 |
债券市值(不含国债) | 41028.50 | 103.14 |
债券市值总计 | 41028.50 | 103.14 |
政策性金融债 | 41028.50 | 103.14 |