安信中短利率债A
(167504)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
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安信中短利率债A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 41028.50 | 86.90 |
| 现金 | 533.08 | 1.13 |
| 其他资产 | 5652.36 | 11.97 |
安信中短利率债A
(167504)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0035 | 1.0176 | -- | 2019-06-26 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 41028.50 | 86.90 |
| 现金 | 533.08 | 1.13 |
| 其他资产 | 5652.36 | 11.97 |