长盛成长价值
(080001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0.0150 |
| 2018-04-13 | 2018-04-17 | 0.0120 |
| 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.0350 |
| 2016-06-29 | 2016-07-01 | 0.5560 |
| 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.0600 |
| 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.0280 |
| 2011-01-10 | 2011-01-12 | 0.1000 |
| 2007-08-03 | 2007-08-07 | 0.6400 |
| 2007-02-05 | 2007-02-07 | 1.0000 |
| 2006-02-14 | 2006-02-16 | 0.0380 |
| 2004-02-23 | 2004-02-25 | 0.0500 |
| 2003-12-22 | 2003-12-24 | 0.0410 |
| 2003-06-24 | 2003-06-26 | 0.0550 |
| 2003-02-27 | 2003-03-03 | 0.0200 |