长盛成长价值
(080001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
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长盛成长价值券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 19402.51 | 74.81 |
| 国债 | 6039.77 | 23.29 |
| 现金 | 1480.82 | 5.71 |
| 债券市值(不含国债) | 2581.65 | 9.95 |
| 债券市值总计 | 8621.42 | 33.24 |
长盛成长价值
(080001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 19402.51 | 74.81 |
| 国债 | 6039.77 | 23.29 |
| 现金 | 1480.82 | 5.71 |
| 债券市值(不含国债) | 2581.65 | 9.95 |
| 债券市值总计 | 8621.42 | 33.24 |