长盛成长价值
(080001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
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长盛成长价值2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 37.00 | 3707.90 | 14.30 |
| 010107 | 21国债(7) | 21.00 | 2078.70 | 8.01 |
| 113543 | 欧派转债 | 2.00 | 401.60 | 1.55 |
| 110075 | 南航转债 | 2.00 | 314.00 | 1.21 |
| 110076 | 华海转债 | 2.00 | 257.90 | 0.99 |