长盛成长价值
(080001)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
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长盛成长价值资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 19402.51 | 64.94 |
债券 | 8621.42 | 28.85 |
现金 | 1480.82 | 4.96 |
其他资产 | 374.59 | 1.25 |
长盛成长价值
(080001)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2670 | 3.9170 | 1.07% | 2002-09-18 | 混合型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 19402.51 | 64.94 |
债券 | 8621.42 | 28.85 |
现金 | 1480.82 | 4.96 |
其他资产 | 374.59 | 1.25 |