长城久富
(162006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.0640 |
| 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.0300 |
| 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1000 |
| 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.0500 |
| 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0400 |
| 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.0400 |
| 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.0150 |
| 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.1900 |
| 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.2900 |
| 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.0200 |
| 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.0100 |