长城久富
(162006)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
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长城久富2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
019640 | 20国债10 | 52.00 | 5241.80 | 5.44 |
长城久富
(162006)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019640 | 20国债10 | 52.00 | 5241.80 | 5.44 |