长城久富
(162006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
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长城久富券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 82662.15 | 85.76 |
| 国债 | 5241.83 | 5.44 |
| 现金 | 7676.86 | 7.96 |
| 债券市值总计 | 5241.83 | 5.44 |
长城久富
(162006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 82662.15 | 85.76 |
| 国债 | 5241.83 | 5.44 |
| 现金 | 7676.86 | 7.96 |
| 债券市值总计 | 5241.83 | 5.44 |