长城久富
(162006)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 | 0.50% | 2007-02-12 | 混合型 |
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长城久富-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3565 | 4.0863 |
| 2020-01-15 | 1.3490 | 4.0788 |
| 2020-01-14 | 1.3474 | 4.0772 |
| 2020-01-13 | 1.3578 | 4.0876 |
| 2020-01-10 | 1.3301 | 4.0599 |
| 2020-01-09 | 1.3262 | 4.0560 |
| 2020-01-08 | 1.3038 | 4.0336 |
| 2020-01-07 | 1.3185 | 4.0483 |
| 2020-01-06 | 1.3054 | 4.0352 |
| 2020-01-03 | 1.2974 | 4.0272 |
| 2020-01-02 | 1.2934 | 4.0232 |
| 2019-12-31 | 1.2608 | 3.9906 |
| 2019-12-30 | 1.2508 | 3.9806 |
| 2019-12-27 | 1.2212 | 3.9510 |
| 2019-12-26 | 1.2286 | 3.9584 |
| 2019-12-25 | 1.2129 | 3.9427 |
| 2019-12-24 | 1.2102 | 3.9400 |
| 2019-12-23 | 1.2008 | 3.9306 |
| 2019-12-20 | 1.2124 | 3.9422 |
| 2019-12-19 | 1.2136 | 3.9434 |