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创金合信恒利超短债A

(006076)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0671 1.0671 -- 2018-08-02 债券型
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基金概况

基金名称 创金合信恒利超短债A 基金全称 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
基金代码 006076 基金类别 契约型开放式
基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 谢创,王一兵,郑振源 成立时间 2018-08-02
首次募集规模 1.25亿份 最新基金规模 27.78亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中，本基金投资于信用评级在 AA 级(含)以上的超短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的超短债主题证券，系指剩余期限在 270 天(含 270 天)以内的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。