创金合信恒利超短债A
(006076)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0671 | 1.0671 | -- | 2018-08-02 | 债券型 |
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创金合信恒利超短债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012004115 | 20泸州窖SCP006 | 30.00 | 3017.00 | 7.30 |
| 012003913 | 20赣州城投SCP002 | 30.00 | 3012.00 | 7.29 |
| 1820088 | 18泉州银行 | 20.00 | 2014.00 | 4.87 |
| 012004038 | 20六安城投SCP004 | 20.00 | 2013.00 | 4.87 |
| 012002887 | 20淮南城投SCP002 | 20.00 | 2008.00 | 4.86 |