创金合信恒利超短债A
(006076)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0671 | 1.0671 | -- | 2018-08-02 | 债券型 |
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创金合信恒利超短债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 1998.40 | 4.84 |
| 企业债 | 40375.24 | 97.71 |
| 金融债 | 2013.80 | 4.87 |
| 现金 | 366.67 | 0.89 |
| 债券市值(不含国债) | 42483.81 | 102.82 |
| 债券市值总计 | 44482.21 | 107.65 |