创金合信恒利超短债A
(006076)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0671 | 1.0671 | -- | 2018-08-02 | 债券型 |
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创金合信恒利超短债A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 44482.21 | 97.68 |
| 现金 | 366.67 | 0.81 |
| 其他资产 | 688.12 | 1.51 |
创金合信恒利超短债A
(006076)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0671 | 1.0671 | -- | 2018-08-02 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 44482.21 | 97.68 |
| 现金 | 366.67 | 0.81 |
| 其他资产 | 688.12 | 1.51 |