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财通资管鸿睿12个月A

(005684)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0567 1.1067 -- 2018-08-10 债券型
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基金概况

基金名称 财通资管鸿睿12个月A 基金全称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 005684 基金类别 契约型开放式
基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 陈希希,顾宇笛 成立时间 2018-08-10
首次募集规模 4.80亿份 最新基金规模 2.53亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。