财通资管鸿睿12个月A
(005684)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0567 | 1.1067 | -- | 2018-08-10 | 债券型 |
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财通资管鸿睿12个月A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0567 | 1.1067 |
| 2020-01-03 | 1.0546 | 1.1046 |
| 2019-12-31 | 1.0526 | 1.1026 |
| 2019-12-27 | 1.0512 | 1.1012 |
| 2019-12-20 | 1.0487 | 1.0987 |
| 2019-12-13 | 1.0454 | 1.0954 |
| 2019-12-06 | 1.0422 | 1.0922 |
| 2019-11-29 | 1.0403 | 1.0903 |
| 2019-11-22 | 1.0392 | 1.0892 |
| 2019-11-15 | 1.0378 | 1.0878 |
| 2019-11-08 | 1.0373 | 1.0873 |
| 2019-11-01 | 1.0354 | 1.0854 |
| 2019-10-25 | 1.0351 | 1.0851 |
| 2019-10-18 | 1.0341 | 1.0841 |
| 2019-10-11 | 1.0328 | 1.0828 |
| 2019-09-30 | 1.0311 | 1.0811 |
| 2019-09-27 | 1.0308 | 1.0808 |
| 2019-09-20 | 1.0296 | 1.0796 |
| 2019-09-12 | 1.0284 | 1.0784 |
| 2019-09-06 | 1.0267 | 1.0767 |