财通资管鸿睿12个月A
(005684)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0567 | 1.1067 | -- | 2018-08-10 | 债券型 |
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财通资管鸿睿12个月A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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012002935 | 20柳州东投SCP003 | 8.00 | 803.00 | 8.37 |
012002966 | 20北辰科技SCP002 | 8.00 | 803.00 | 8.37 |
124880 | PR曲经开 | 40.00 | 803.00 | 8.37 |
042000370 | 20磁湖高新CP002 | 8.00 | 803.00 | 8.36 |
012003025 | 20大同煤矿SCP018 | 8.00 | 799.00 | 8.32 |