财通资管鸿睿12个月A
(005684)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0567 | 1.1067 | -- | 2018-08-10 | 债券型 |
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财通资管鸿睿12个月A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 8548.07 | 89.07 |
| 现金 | 199.31 | 2.08 |
| 债券市值(不含国债) | 8556.17 | 89.16 |
| 债券市值总计 | 8556.17 | 89.16 |
财通资管鸿睿12个月A
(005684)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0567 | 1.1067 | -- | 2018-08-10 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 8548.07 | 89.07 |
| 现金 | 199.31 | 2.08 |
| 债券市值(不含国债) | 8556.17 | 89.16 |
| 债券市值总计 | 8556.17 | 89.16 |