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安信永盛

(005677)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0707 1.0707 -- 2018-03-30 债券型
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基金概况

基金名称 安信永盛 基金全称 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 005677 基金类别 契约型开放式
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 李巍,庄园 成立时间 2018-03-30
首次募集规模 16.10亿份 最新基金规模 16.10亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金在开放期、封闭期前 10 个工作日以及封闭期最后 10 个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在 1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；封闭期内不受上述 5%的限制。