安信永盛
(005677)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0707 | 1.0707 | -- | 2018-03-30 | 债券型 |
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安信永盛2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012004138 | 20陕延油SCP016 | 150.00 | 15012.00 | 8.85 |
| 101654013 | 16神华MTN002 | 130.00 | 13134.00 | 7.75 |
| 101900612 | 19中电投MTN006 | 100.00 | 10175.00 | 6.00 |
| 1828001 | 18华夏银行01 | 100.00 | 10091.00 | 5.95 |
| 101901257 | 19桂投资MTN003 | 100.00 | 9955.00 | 5.87 |