安信永盛
(005677)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0707 | 1.0707 | -- | 2018-03-30 | 债券型 |
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安信永盛券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 119285.80 | 70.34 |
| 金融债 | 32047.70 | 18.90 |
| 现金 | 1057.30 | 0.62 |
| 债券市值(不含国债) | 151333.50 | 89.24 |
| 债券市值总计 | 151333.50 | 89.24 |
| 政策性金融债 | 10013.30 | 5.90 |