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博时富益纯债

(003607)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0244 1.1390 0.06% 2016-11-04 债券型
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基金概况

基金名称 博时富益纯债 基金全称 博时富益纯债债券型证券投资基金
基金代码 003607 基金类别 契约型开放式
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金经理 陈凯杨 成立时间 2016-11-04
首次募集规模 2.12亿份 最新基金规模 20.06亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。