博时富益纯债
(003607)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0244 | 1.1390 | 0.06% | 2016-11-04 | 债券型 |
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博时富益纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 10907.00 | 5.45 |
| 企业债 | 18165.61 | 9.08 |
| 金融债 | 132779.30 | 66.38 |
| 现金 | 573.04 | 0.29 |
| 债券市值(不含国债) | 185133.41 | 92.55 |
| 债券市值总计 | 196040.41 | 98.00 |
| 政策性金融债 | 129823.40 | 64.90 |