博时富益纯债
(003607)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0244 | 1.1390 | 0.06% | 2016-11-04 | 债券型 |
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博时富益纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0244 | 1.1390 |
| 2020-01-15 | 1.0244 | 1.1390 |
| 2020-01-14 | 1.0243 | 1.1389 |
| 2020-01-13 | 1.0244 | 1.1390 |
| 2020-01-10 | 1.0238 | 1.1384 |
| 2020-01-09 | 1.0230 | 1.1376 |
| 2020-01-08 | 1.0227 | 1.1373 |
| 2020-01-07 | 1.0223 | 1.1369 |
| 2020-01-06 | 1.0222 | 1.1368 |
| 2020-01-03 | 1.0215 | 1.1361 |
| 2020-01-02 | 1.0211 | 1.1357 |
| 2019-12-31 | 1.0208 | 1.1354 |
| 2019-12-30 | 1.0206 | 1.1352 |
| 2019-12-27 | 1.0201 | 1.1347 |
| 2019-12-26 | 1.0200 | 1.1346 |
| 2019-12-25 | 1.0197 | 1.1343 |
| 2019-12-24 | 1.0193 | 1.1339 |
| 2019-12-23 | 1.0190 | 1.1336 |
| 2019-12-20 | 1.0184 | 1.1330 |
| 2019-12-19 | 1.0180 | 1.1326 |