博时富益纯债
(003607)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0244 | 1.1390 | 0.06% | 2016-11-04 | 债券型 |
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博时富益纯债资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 196040.41 | 95.12 |
现金 | 573.04 | 0.28 |
其他资产 | 9489.16 | 4.60 |
博时富益纯债
(003607)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0244 | 1.1390 | 0.06% | 2016-11-04 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 196040.41 | 95.12 |
现金 | 573.04 | 0.28 |
其他资产 | 9489.16 | 4.60 |