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博时安诚3个月A

(003564)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0360 1.0870 0.10% 2016-11-10 债券型
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基金概况

基金名称 博时安诚3个月A 基金全称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 003564 基金类别 契约型开放式
基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金经理 程卓 成立时间 2016-11-10
首次募集规模 10.33亿份 最新基金规模 4.97亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。