博时安诚3个月A
(003564)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0360 | 1.0870 | 0.10% | 2016-11-10 | 债券型 |
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博时安诚3个月A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 399.84 | 0.80 |
企业债 | 4001.60 | 8.00 |
金融债 | 41665.81 | 83.27 |
现金 | 388.70 | 0.78 |
债券市值(不含国债) | 54466.71 | 108.85 |
债券市值总计 | 54866.55 | 109.65 |
政策性金融债 | 31721.65 | 63.40 |