博时安诚3个月A
(003564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0360 | 1.0870 | 0.10% | 2016-11-10 | 债券型 |
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博时安诚3个月A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112070007 | 20杭州银行CD193 | 90.00 | 8799.00 | 17.59 |
| 180313 | 18进出13 | 80.00 | 8046.00 | 16.08 |
| 190203 | 19国开03 | 50.00 | 5013.00 | 10.02 |
| 190214 | 19国开14 | 50.00 | 5002.00 | 10.00 |
| 1920089 | 19海峡银行02 | 40.00 | 4031.00 | 8.06 |