博时安诚3个月A
(003564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0360 | 1.0870 | 0.10% | 2016-11-10 | 债券型 |
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博时安诚3个月A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 54866.55 | 98.00 |
| 现金 | 388.70 | 0.69 |
| 其他资产 | 732.59 | 1.31 |
博时安诚3个月A
(003564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0360 | 1.0870 | 0.10% | 2016-11-10 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 54866.55 | 98.00 |
| 现金 | 388.70 | 0.69 |
| 其他资产 | 732.59 | 1.31 |