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长城嘉裕六个月定开债C

(008172)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0022 1.0022 -- 2019-12-19 债券型
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基金概况

基金名称 长城嘉裕六个月定开债C 基金全称 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 008172 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 徐涛国 成立时间 2019-12-19
首次募集规模 0.00亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-12-19）
投资风格 债券型
投资目标 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级 债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 但在每个开放期开始前 10 个工作日和开放期结束后 10 个工作日以及开放期间不受上述 80% 的比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封 闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将做相应调整。