长城嘉裕六个月定开债C
(008172)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | 2019-12-19 | 债券型 |
快速查看其他基金
长城嘉裕六个月定开债C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 76086.60 | 61.57 |
| 现金 | 19.06 | 0.02 |
| 其他资产 | 47463.88 | 38.41 |
长城嘉裕六个月定开债C
(008172)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | 2019-12-19 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 76086.60 | 61.57 |
| 现金 | 19.06 | 0.02 |
| 其他资产 | 47463.88 | 38.41 |