长城嘉裕六个月定开债C
(008172)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | 2019-12-19 | 债券型 |
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长城嘉裕六个月定开债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 091918001 | 19农发清发01 | 250.00 | 25035.31 | 26.53 |
| 200406 | 20农发06 | 190.00 | 18989.87 | 20.12 |
| 200211 | 20国开11 | 140.00 | 13981.71 | 14.82 |
| 1820019 | 18宁波银行02 | 90.00 | 9050.14 | 9.59 |
| 1628011 | 16广发银行02 | 90.00 | 9029.58 | 9.57 |