长城嘉裕六个月定开债C
(008172)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0022 | 1.0022 | -- | 2019-12-19 | 债券型 |
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长城嘉裕六个月定开债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 76086.60 | 80.63 |
| 现金 | 19.06 | 0.02 |
| 债券市值(不含国债) | 76086.60 | 80.63 |
| 债券市值总计 | 76086.60 | 80.63 |
| 政策性金融债 | 58006.88 | 61.47 |