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大成养老2040三年C

(007298)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-14 1.1634 1.1634 -- 2019-06-27 混合型
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基金概况

基金名称 大成养老2040三年C 基金全称 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码 007298 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金经理 尚琼 成立时间 2019-06-27
首次募集规模 0.20亿份 最新基金规模 -- 亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 混合型
投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为2040年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下，通过科学的大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具，并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到期后，本基金将在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)，以及境内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的60%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权益类资产指股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产50%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例进行调整。 基金合同生效日至2020.12.31阶段性的资产配置如下:权益类资产比例35%-60%,中枢值50%。