大成养老2040三年C
(007298)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1634 | 1.1634 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1634 | 1.1634 |
| 2020-01-13 | 1.1653 | 1.1653 |
| 2020-01-10 | 1.1523 | 1.1523 |
| 2020-01-09 | 1.1529 | 1.1529 |
| 2020-01-08 | 1.1400 | 1.1400 |
| 2020-01-07 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2020-01-06 | 1.1448 | 1.1448 |
| 2020-01-03 | 1.1385 | 1.1385 |
| 2020-01-02 | 1.1356 | 1.1356 |
| 2019-12-31 | 1.1207 | 1.1207 |
| 2019-12-30 | 1.1186 | 1.1186 |
| 2019-12-27 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2019-12-26 | 1.1152 | 1.1152 |
| 2019-12-25 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2019-12-24 | 1.1080 | 1.1080 |
| 2019-12-23 | 1.0992 | 1.0992 |
| 2019-12-20 | 1.1089 | 1.1089 |
| 2019-12-19 | 1.1129 | 1.1129 |
| 2019-12-18 | 1.1151 | 1.1151 |
| 2019-12-17 | 1.1162 | 1.1162 |