大成养老2040三年C
(007298)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1634 | 1.1634 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 基金 | 30889.52 | 85.80 |
| 金融债 | 2003.20 | 5.56 |
| 现金 | 1131.50 | 3.14 |
| 债券市值(不含国债) | 2003.20 | 5.56 |
| 债券市值总计 | 2003.20 | 5.56 |
| 政策性金融债 | 2003.20 | 5.56 |