大成养老2040三年C
(007298)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-14 | 1.1634 | 1.1634 | -- | 2019-06-27 | 混合型 |
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大成养老2040三年C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001603 | 易方达安盈回报 | 1938.85 | 4461.31 | 12.39 |
| 001182 | 易方达安心回馈 | 1713.77 | 4015.36 | 11.15 |
| 004965 | 泓德致远A | 2038.13 | 4005.12 | 11.12 |
| 100060 | 富国高新技术产业 | 747.91 | 3357.36 | 9.33 |
| 002446 | 广发利鑫A | 1009.59 | 2775.36 | 7.71 |