长盛盛康纯债A
(003922)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
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长盛盛康纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2019-12-17 | 1.1031 | 1.1031 |
| 2019-12-16 | 1.1033 | 1.1033 |
| 2019-12-13 | 1.1030 | 1.1030 |
| 2019-12-12 | 1.1031 | 1.1031 |
| 2019-12-11 | 1.1025 | 1.1025 |
| 2019-12-10 | 1.1024 | 1.1024 |
| 2019-12-09 | 1.1023 | 1.1023 |
| 2019-12-06 | 1.1020 | 1.1020 |
| 2019-12-05 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2019-12-04 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2019-12-03 | 1.1017 | 1.1017 |
| 2019-12-02 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2019-11-29 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2019-11-28 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2019-11-27 | 1.1013 | 1.1013 |
| 2019-11-26 | 1.1009 | 1.1009 |
| 2019-11-25 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2019-11-22 | 1.1009 | 1.1009 |
| 2019-11-21 | 1.1009 | 1.1009 |