长盛盛康纯债A
(003922)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
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长盛盛康纯债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 21.11 | 0.40 |
| 金融债 | 5081.11 | 95.64 |
| 现金 | 17.36 | 0.33 |
| 债券市值(不含国债) | 5081.11 | 95.64 |
| 债券市值总计 | 5102.23 | 96.04 |
| 政策性金融债 | 5081.11 | 95.64 |