长盛盛康纯债A
(003922)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
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长盛盛康纯债A资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 5102.23 | 96.01 |
现金 | 17.36 | 0.33 |
其他资产 | 194.91 | 3.67 |
长盛盛康纯债A
(003922)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 5102.23 | 96.01 |
现金 | 17.36 | 0.33 |
其他资产 | 194.91 | 3.67 |