长盛盛康纯债A
(003922)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
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长盛盛康纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-03-03 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2017-02-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2017-02-17 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2017-02-13 | 1.0000 | 1.0000 |
长盛盛康纯债A
(003922)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-03-03 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2017-02-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2017-02-17 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2017-02-13 | 1.0000 | 1.0000 |