长盛盛康纯债A
(003922)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | 2017-02-13 | 债券型 |
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长盛盛康纯债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200403 | 20农发03 | 50.00 | 4997.00 | 94.05 |
| 018006 | 国开1702 | 1.00 | 62.00 | 1.16 |
| 018008 | 国开1802 | 0.00 | 15.00 | 0.28 |
| 019640 | 20国债10 | 0.00 | 11.00 | 0.21 |
| 010303 | 03国债(3) | 0.00 | 10.00 | 0.19 |