创金合信恒利超短债A
(006076)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0671 | 1.0671 | -- | 2018-08-02 | 债券型 |
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创金合信恒利超短债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-08-28 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2018-08-24 | 1.0041 | 1.0041 |
| 2018-08-17 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2018-08-10 | 1.0031 | 1.0031 |
| 2018-08-03 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2018-08-02 | 1.0000 | 1.0000 |