创金合信汇益C
(005783)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0368 | 1.1193 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇益C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
---|---|---|
2020-01-10 | 1.0368 | 1.1193 |
2020-01-03 | 1.0344 | 1.1169 |
2019-12-31 | 1.0335 | 1.1160 |
2019-12-27 | 1.0329 | 1.1154 |
2019-12-20 | 1.0314 | 1.1139 |
2019-12-13 | 1.0309 | 1.1134 |
2019-12-06 | 1.0296 | 1.1121 |
2019-11-29 | 1.0286 | 1.1111 |
2019-11-22 | 1.0274 | 1.1099 |
2019-11-15 | 1.0262 | 1.1087 |
2019-11-08 | 1.0371 | 1.1066 |
2019-11-06 | 1.0364 | 1.1059 |
2019-11-05 | 1.0361 | 1.1056 |
2019-11-04 | 1.0360 | 1.1055 |
2019-11-01 | 1.0359 | 1.1054 |
2019-10-25 | 1.0371 | 1.1066 |
2019-10-18 | 1.0375 | 1.1070 |
2019-10-11 | 1.0368 | 1.1063 |
2019-09-30 | 1.0354 | 1.1049 |
2019-09-27 | 1.0349 | 1.1044 |