创金合信汇益C
(005783)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0368 | 1.1193 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇益C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 1.0100 | 1.0181 |
| 2018-09-28 | 1.0102 | 1.0183 |
| 2018-09-21 | 1.0074 | 1.0155 |
| 2018-09-14 | 1.0056 | 1.0137 |
| 2018-09-07 | 1.0032 | 1.0113 |
| 2018-08-31 | 1.0031 | 1.0112 |
| 2018-08-24 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2018-08-17 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2018-08-10 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2018-08-03 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2018-07-27 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2018-07-20 | 0.9955 | 0.9955 |
| 2018-07-13 | 0.9957 | 0.9957 |
| 2018-07-06 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2018-06-30 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2018-06-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2018-06-26 | 1.0000 | 1.0000 |