创金合信汇益C
(005783)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0368 | 1.1193 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇益C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-20 | 1.0344 | 1.1039 |
| 2019-09-12 | 1.0333 | 1.1028 |
| 2019-09-06 | 1.0324 | 1.1019 |
| 2019-08-30 | 1.0319 | 1.1014 |
| 2019-08-23 | 1.0309 | 1.1004 |
| 2019-08-16 | 1.0534 | 1.0995 |
| 2019-08-12 | 1.0515 | 1.0976 |
| 2019-08-09 | 1.0514 | 1.0975 |
| 2019-08-02 | 1.0491 | 1.0952 |
| 2019-07-26 | 1.0472 | 1.0933 |
| 2019-07-19 | 1.0457 | 1.0918 |
| 2019-07-12 | 1.0440 | 1.0901 |
| 2019-07-05 | 1.0435 | 1.0896 |
| 2019-07-02 | 1.0416 | 1.0877 |
| 2019-07-01 | 1.0413 | 1.0874 |
| 2019-06-30 | 1.0409 | 1.0870 |
| 2019-06-28 | 1.0408 | 1.0869 |
| 2019-06-27 | 1.0403 | 1.0864 |
| 2019-06-26 | 1.0397 | 1.0858 |
| 2019-06-25 | 1.0393 | 1.0854 |