创金合信汇益C
(005783)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0368 | 1.1193 | -- | 2018-06-26 | 债券型 |
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创金合信汇益C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190203 | 19国开03 | 80.00 | 8021.00 | 13.00 |
| 1728021 | 17工商银行二级01 | 50.00 | 5095.00 | 8.26 |
| 102100378 | 21广州地铁MTN006 | 50.00 | 5012.00 | 8.13 |
| 012100772 | 21江阴公SCP003 | 50.00 | 5009.00 | 8.12 |
| 012004179 | 20甬交投SCP012 | 50.00 | 5006.00 | 8.12 |