长盛盛裕纯债A
(003102)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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长盛盛裕纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 |
| 2020-01-15 | 0.9966 | 1.0859 |
| 2020-01-14 | 0.9965 | 1.0858 |
| 2020-01-13 | 0.9964 | 1.0857 |
| 2020-01-10 | 0.9962 | 1.0855 |
| 2020-01-09 | 0.9960 | 1.0853 |
| 2020-01-08 | 0.9959 | 1.0852 |
| 2020-01-07 | 0.9958 | 1.0851 |
| 2020-01-06 | 0.9957 | 1.0850 |
| 2020-01-03 | 0.9955 | 1.0848 |
| 2020-01-02 | 0.9953 | 1.0846 |
| 2019-12-31 | 0.9952 | 1.0845 |
| 2019-12-30 | 0.9952 | 1.0845 |
| 2019-12-27 | 0.9948 | 1.0841 |
| 2019-12-26 | 0.9947 | 1.0840 |
| 2019-12-25 | 0.9945 | 1.0838 |
| 2019-12-24 | 0.9943 | 1.0836 |
| 2019-12-23 | 0.9942 | 1.0835 |
| 2019-12-20 | 0.9940 | 1.0833 |
| 2019-12-19 | 0.9940 | 1.0833 |