长盛盛裕纯债A
(003102)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 0.9967 | 1.0860 | 0.02% | 2016-08-04 | 债券型 |
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历史分红
权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
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2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.0150 |
2019-07-12 | 2019-07-16 | 0.0200 |
2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.0220 |
2018-10-19 | 2018-10-23 | 0.0150 |
2018-07-13 | 2018-07-17 | 0.0170 |